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上海定期存款怎么做賬

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    2022-06-25 13:37:32

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內(nèi)容摘要:1.公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn):與設(shè)備管理人員一起對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。一方面,設(shè)立小型固定資產(chǎn)卡;另一方面,檢查賬內(nèi)固定資產(chǎn)是否與實(shí)際相符,并將其張貼在每周固定資產(chǎn)外,以備下次檢查。做好...

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1. 公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn):與設(shè)備管理人員一起對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。一方面,設(shè)立小型固定資產(chǎn)卡;另一方面,檢查賬內(nèi)固定資產(chǎn)是否與實(shí)際相符,并將其張貼在每周固定資產(chǎn)外,以備下次檢查。做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn),編制現(xiàn)金報(bào)表,防止現(xiàn)金損益。費(fèi)用中工資的金額和應(yīng)付工資的貸方不匹配,會(huì)造成賬目混亂。

2. 與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款:要求供應(yīng)商制作各供應(yīng)商的應(yīng)付賬款報(bào)表,發(fā)給采購(gòu)商核對(duì)。買方檢查后,財(cái)務(wù)人員會(huì)進(jìn)行檢查。

一些沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師從不檢查銀行對(duì)賬單,甚至偶爾檢查一下。利息收入有時(shí)會(huì)被忘記,銀行手續(xù)費(fèi)有時(shí)會(huì)被忘記扣除。

4. 辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)金支付憑證記錄存款收入金額。做銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶。

5. 銀行賬戶辦理時(shí),登記銀行日記賬,先區(qū)分賬戶,避免重疊。出納根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,總是用現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的收入或支出記賬,每一個(gè)會(huì)計(jì)人員都是從基礎(chǔ)做起的,出納更是開(kāi)始工作的基礎(chǔ)之一。公司會(huì)計(jì)專用章一般由出納保管。

1. 報(bào)銷內(nèi)容是否合理。銀行存款收入、已支付總額和當(dāng)日余額應(yīng)分開(kāi)計(jì)算,以便對(duì)收支資金進(jìn)行檢查和監(jiān)督,并與銀行對(duì)賬單進(jìn)行定期對(duì)賬。

2. 核對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金金額:如果出納核對(duì)的庫(kù)存現(xiàn)金金額一起不一致。員工出差回來(lái)后,如實(shí)填寫(xiě)付款憑證,由出納報(bào)銷。其他會(huì)計(jì)人員根據(jù)收支憑證匯總、記錄總賬。

3.核對(duì)地稅申報(bào)表:核對(duì)地稅申報(bào)表,核對(duì)賬內(nèi)相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上申報(bào)表相符,核對(duì)全國(guó)納稅申報(bào)表情況:查閱國(guó)家稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng),熟悉各系統(tǒng)情況,核對(duì)賬內(nèi)相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)與稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致,并將每日收到的現(xiàn)金匯至銀行。以上就是對(duì)出納記賬憑證的詳細(xì)介紹。希望這篇文章能對(duì)你有所幫助。

4. 每日收支登記后,分別計(jì)算現(xiàn)金收支總額和賬本余額,并將現(xiàn)金日記賬賬本余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金金額進(jìn)行核對(duì),核對(duì)每日現(xiàn)金收支和余額?,F(xiàn)金由出納保管銀行存款收支對(duì)賬單。并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章。

1. 每日各賬戶結(jié)余,讓總經(jīng)理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,賬務(wù)建設(shè)或賬務(wù)處理:以上文件準(zhǔn)備好后,為原無(wú)賬。

2. 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量:組織財(cái)務(wù)人員和倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)公司所有庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn),核對(duì)所有庫(kù)存明細(xì)和庫(kù)存數(shù)據(jù),確保每一份庫(kù)存的真實(shí)性并進(jìn)行調(diào)整。收集各類單據(jù):銀行單據(jù)、入庫(kù)單據(jù)、入庫(kù)合同、生產(chǎn)單據(jù)、各類報(bào)表、銷售發(fā)貨單據(jù)、財(cái)務(wù)賬戶所需的其他單據(jù)。

3.銀行存款日記賬的登記方法與現(xiàn)鈔日記賬相同。銀行應(yīng)根據(jù)不同的存款種類,分別設(shè)置存款日記賬。大面額現(xiàn)金的支付一般不辦理,采用轉(zhuǎn)賬或兌換的方式進(jìn)行支付。

4. 與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款:為每個(gè)客戶準(zhǔn)備應(yīng)收賬款報(bào)表,先交給銷售人員核對(duì),再由銷售人員將報(bào)表發(fā)送給客戶進(jìn)行核對(duì),對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整,使其與客戶保持一致,主要是核對(duì)報(bào)價(jià)、銷售合同、送貨單等單據(jù)。

5. 原則上應(yīng)該按時(shí)間順序登記,也可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)來(lái)確定。根據(jù)主管部門的會(huì)計(jì)信息要求,可以體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的重點(diǎn),對(duì)不重要的業(yè)務(wù)進(jìn)行合并。

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