自定義財務報表,個性化財務報表：打造專屬財務分析工具

好順佳集團
2023-06-12 09:01:49
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內(nèi)容摘要：自定義財務報表是對傳統(tǒng)財務報表的進一步深化，因為它能夠滿足特定企業(yè)或行業(yè)的財務管理需求。日常的財務操作數(shù)據(jù)要比...

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自定義財務報表是對傳統(tǒng)財務報表的進一步深化，因為它能夠滿足特定企業(yè)或行業(yè)的財務管理需求。日常的財務操作數(shù)據(jù)要比通常的財務報表提供的數(shù)據(jù)更加具體、詳盡、精確。然而，構建自定義財務報表需要掌握一些技巧，本文介紹了財務報表加強版的構建步驟及其優(yōu)勢。

一、明確自定義財務報告的目的

在構建自定義財務報表之前，我們需要明確自定義報表的目的，明確想要獲取什么信息。比如，企業(yè)可能想要跟蹤某個具體產(chǎn)品的盈利率，或是某個特定目標的實現(xiàn)進度。這樣明確的目標設定能夠幫助我們確定相應的財務指標和數(shù)據(jù)來源，為報表制作提供了有力的基礎。

二、確定需包含的數(shù)據(jù)

在確定了要達成的目標后，需要將相應的數(shù)據(jù)加入財務報表中。需要注意的是，財務報表的數(shù)據(jù)必須準確、完整、合法，所有的財務結算都應該被系統(tǒng)跟蹤。大部分公司的財務部門都會明確了解哪些數(shù)據(jù)是必需的，以及怎樣處理數(shù)據(jù)。對于非財務人員來說，選擇構建自定義報表的一個方式是從主要的初始財務提醒中提取數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)通常是公司要經(jīng)常跟蹤的。

三、選擇報表制作軟件

報表制作軟件是自定義財務報表的核心。報表制作軟件可以是通用的財務軟件，如SAP、阿基米德（Archimedes）、波士頓、奧拉克（Oracle）等，也可以是專門的財務報表軟件，如國內(nèi)的用友和金蝶，或是國外的Quickbooks、Zoho等。在選擇軟件時，需要考慮下面的因素：操作容易、功能豐富、適用性廣、用戶評價等。

四、設計報表視圖

為報表選擇合適的視圖是財務報表加強版的關鍵。數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)方式對于用戶而言非常重要，一個好的視圖能夠直觀地顯示數(shù)據(jù)，方便企業(yè)對其進行分析和判斷。目前有很多報表制作軟件都提供了可視化制作工具，用戶可以通過拖拽、點擊等方式，進行視圖設計調(diào)整及預覽。視圖要盡可能簡單、容易閱讀、易于使用。

五、設置報表篩選及過濾器

設置篩選條件和過濾器可以幫助用戶快速定位同一類數(shù)據(jù)的款項，并對數(shù)據(jù)進行有針對性的分析。報表制作軟件通常會提供篩選、過濾和分類功能。通過這些功能可以按行、按列、按時間、按銷售類型等多維度對財務數(shù)據(jù)進行切分，將數(shù)據(jù)進行分類匯總，幫助用戶更好地管理企業(yè)財務。

六、勾選報表計算公式

對于財務人員來說，計算相關的指標可能是最為重要的。報表制作軟件通常都提供了簡單的計算公式功能。用戶可以通過復制粘貼預先定義的公式，一步直接計算凈利潤、銷售額等已知指標。計算出排名和百分比、經(jīng)驗教訓和收益比等比例有時對于企業(yè)策略、決策和鑒別是有很大幫助的。

七、對抗數(shù)據(jù)安全風險

數(shù)據(jù)安全是任何財務報表制作中需要考慮的問題。當設計自定義財務報表時，需要保證報表安全，避免數(shù)據(jù)泄漏、濫用、誤用。對于中小企業(yè)而言，建立財務隱私保護條款、對從業(yè)人員進行行為規(guī)范意識培養(yǎng)，采取措施諸如僅授權特定的人員可查看、編輯、刪除財務數(shù)據(jù)等方式都可以有效地提高數(shù)據(jù)安全。

八、方便數(shù)據(jù)升級維護

財務數(shù)據(jù)的維護是自定義財務報表的關鍵，數(shù)據(jù)的更新和維護能夠幫助財務人員隨時了解公司的財務情況和關鍵指標。為了讓財務人員更加方便地維護數(shù)據(jù)，需要制定明確的數(shù)據(jù)維護流程、制定工作計劃，方便大家共同使用。同時，也提醒財務人員在報表制作結束后進行備份，以防意外情況破壞數(shù)據(jù)。