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好順佳集團
2024-10-10 10:35:35
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代理記賬公司財務管理制度篇 1全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。 嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。 對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
一、財務部職責范圍：
認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。
建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
及時核算和上繳各種稅金。
參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度：
借款審批及標準：
出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。 前次借支出差返回時間超過 5 天無故未報銷者，不得再借款。
出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。
日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第 1 條。
其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第 1 條。
借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
報銷時須由經手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷。
所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷。 如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務部崗位職責1. 辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表。
保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要
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