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2022-05-14 15:50:46
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（1）核對現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)
貨幣資金是企業(yè)問題最多的資產(chǎn)，企業(yè)每月要認(rèn)真核對每筆款項的進(jìn)出記錄。月末開具銀行對賬單并與企業(yè)銀行明細(xì)賬認(rèn)真核對，對不符的及時處理，確保銀行賬目清楚。
實踐中，大多數(shù)企業(yè)的銀行賬戶存在出入，無法與實際業(yè)務(wù)相符。有時由于處理不當(dāng)，月末銀行賬面余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，需要在每月結(jié)賬前對銀行進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
收集當(dāng)月所有費用單據(jù)和費用項目，確保賬面上有足夠的現(xiàn)金支付，防止賬面現(xiàn)金余額為負(fù)。
（二）業(yè)務(wù)交易核查
認(rèn)真核對本月入賬的進(jìn)項、產(chǎn)出發(fā)票，確定每一張發(fā)票的結(jié)算方式，現(xiàn)金結(jié)算是索要收據(jù)的證明，銀行結(jié)算是對應(yīng)的銀行結(jié)算憑據(jù)，往來款認(rèn)真按號入賬。
（3）存貨成本核算
每月做賬前最好詳細(xì)列出上月底賬面庫存商品的名稱、單價和金額。結(jié)合當(dāng)月銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票的開票信息，核算入賬后賬面庫存成本變動對利潤的影響，不要盲目認(rèn)證發(fā)票、領(lǐng)用庫存，導(dǎo)致賬面庫存為負(fù)或成本變動波動過大，影響當(dāng)期利潤。
根據(jù)當(dāng)月銷售情況，及時收集庫存出入庫單，計算產(chǎn)品成本或銷售成本，估算當(dāng)月利潤。
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