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時間：2011/09 12:01:16nbsp中財網(wǎng)
中杰資源投資有限公司
新紀元證券股份有限公司
關于中杰資源投資有限公司非公開發(fā)行股票
對股票申請文件第二次反饋的回復
保薦人（主承銷商）
新時代LOGO-Temp
2016 年 11 月
中捷資源投資有限公司、新紀元證券有限公司
關于中捷資源投資有限公司非公開發(fā)行股票申請文件
回復第二個反饋
中國證監(jiān)會：
根據(jù)《關于中杰資源投資股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件的反饋意見》
意見》（中國證監(jiān)會行政許可項目審查第二批反饋通知[第153678號]），
n
要求，中捷資源投資有限公司，連同北京邦盛新時代證券有限公司
事務所、北京中啟華資產(chǎn)評估有限公司、畢馬威華振會計師事務所（特別
特殊普通合伙人），核實并落實反饋中提出的問題，并制定
在認真核實的基礎上回復。
請由您的俱樂部審查。
筆記：
除文義另有所指外，本反饋回復中所用詞語含義與《新時代證券股份有限公司申請中捷資源投資股份有限公司非公開盡職調(diào)查報告》相同發(fā)售股份
”。
關鍵問題 1、請申請人額外披露與江西金源相關的以下內(nèi)容：
（一）江西金源主營業(yè)務及行業(yè)情況、公司行業(yè)現(xiàn)狀、主要技術、
業(yè)務流程和業(yè)務模型。
（2）從申請材料來看，前五名客戶比較集中，201-2014 年 6 月，
前五名客戶的銷售額占總銷售額的比率分別為 、 和 。
請另外披露：①主要內(nèi)容、銷量、銷售單價、銷售金額、
每個客戶的期末余額。 ②前五名客戶基本情況及經(jīng)營規(guī)模，山東新天地農(nóng)業(yè)的合理性
發(fā)展有限公司成為第三大客戶。 ③前五名客戶與發(fā)行人及發(fā)行人控股是否存在關聯(lián)關系或交易、資金或其他利益安排
股東、實際控制人；
④客戶構(gòu)成是否符合江西金源的行業(yè)和產(chǎn)品經(jīng)營特點。
（3）根據(jù)申請材料，江西晉源加工的農(nóng)產(chǎn)品大部分最終通過中間商銷往國外。
另請披露：①江西金源前五名客戶銷售額中，最終銷售額及在國內(nèi)的占比（按
地區(qū)）和海外（按國家），最終銷售主要客戶名稱
姓名。 ②主要產(chǎn)品的品牌名稱。
（4）根據(jù)申請材料，前五名供應商比較集中，201-6月，度，
20°，前五名供應商的采購量占總采購量的比例為 , ,
.請另外披露：①相關采購具體內(nèi)容、采購數(shù)量、單價、金額、采購
部分。 ②前五名供應商、發(fā)行人及發(fā)行人控股股東基本情況、實際控制人情況
是否存在關聯(lián)關系或交易、資金或其他利益安排； ③各供應商的壽命
生產(chǎn)能力是否與提供原材料的能力相匹配。 ④結(jié)合公司采購模式，說明農(nóng)戶、供應商的權利和義務
以及公司采購過程中的申請人。
（五）報告期內(nèi)主要產(chǎn)品的銷量、銷售收入、收入占比、單位成本、個位數(shù)售價和毛利率，并結(jié)合同行業(yè)可比上市公司說明毛利率合理性.
（6）請根據(jù)采購和銷售環(huán)節(jié)的資金流向補充披露：①與供應商和下游客戶的結(jié)算方式
與上下游客戶是否存在現(xiàn)金結(jié)算，如有，請披露現(xiàn)金
結(jié)算金額和百分比。 ②貨幣資金、應收賬款、預付款項、應付賬款、預付款項等。
賬戶余額是否與結(jié)算方式匹配。 ③截至2060年6月30日，賬面貨幣資金余額
1億元，對剩余資產(chǎn)進行評估。結(jié)合結(jié)算方式，說明貨幣資金余額較大的原因
以及他們的理性。
（七）請另外披露固定資產(chǎn)中機器設備的主要內(nèi)容和用途。固定資產(chǎn)金額
已顯著增加。結(jié)合主營業(yè)務收入、庫存余額和產(chǎn)能利用率，說明
變更的合理性。
（八）江西金源與有關方面簽訂三方協(xié)議，向農(nóng)民發(fā)放援助。擔保人
分別是萬載縣有機農(nóng)業(yè)領導小組辦公室和銅鼓縣有機農(nóng)業(yè)領導小組辦公室。
機構(gòu)作為擔保人是否具備履行合同的能力。
（9）江西晉源201年至9月的主要財務數(shù)據(jù)，并附有財務報表。
（10）請?zhí)峁┎⑴督鹘鹪?013年度經(jīng)審計的財務報告（如有），如無法提供，請說明原因。
（十一）請參見《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式規(guī)范第1號——
招股說明書”，用于披露業(yè)務、技術、財務和會計信息。
請說明申請人的會計師對銷售和采購的真實性執(zhí)行的審計程序。
請核對上述事項并發(fā)表意見，說明銷售、采購、資金劃轉(zhuǎn)真實性的驗證程序
，并提供工作文件。
回復
一、江西金源主營業(yè)務及行業(yè)情況、公司行業(yè)定位崗位、關鍵技術、
業(yè)務流程和業(yè)務模型。
（一）江西金源主營業(yè)務
江西金源主要從事有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷售。產(chǎn)品主要包括有機
速凍 (IQF) 產(chǎn)品、有機凍干 (FD) 產(chǎn)品和有機糙米。速凍
產(chǎn)品主要有有機速凍毛豆、西蘭花、菱角、橙子、草莓、綠豆、黃秋葵等產(chǎn)品
; FD產(chǎn)品主要包括有機凍干西蘭花、草莓、歐洲洋蔥等產(chǎn)品。江西金源依托伊春市萬載縣、銅鼓縣及周邊縣市良好的有機農(nóng)業(yè)種植基礎，建立了IQF
萬載縣的產(chǎn)品、FD產(chǎn)品和大米產(chǎn)品。隨著業(yè)務的發(fā)展壯大，
投資建立IQF產(chǎn)品和FD產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地
以江西晉源銅鼓分公司為主體的銅鼓縣。江西金源三大系列產(chǎn)品以有機糙米、速凍西蘭花、FD西蘭花為主
蘭花、速凍毛豆、速凍馬蹄和速凍橙。這六類產(chǎn)品的銷售收入占
江西金源全年營業(yè)收入占比達到70。
（二）江西晉源行業(yè)情況
江西金源的主營業(yè)務屬于有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。目前，我國有機產(chǎn)品市場信息缺乏
統(tǒng)一采集渠道和渠道，沒有官方或行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，缺乏行業(yè)產(chǎn)值
和歷年的收入統(tǒng)計。由于我國實行有機產(chǎn)品認證管理制度，有機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展速度基本可以根據(jù)每年頒發(fā)的有機產(chǎn)品認證證書的數(shù)量來判斷
.從 2004 年開始
至2013年，有機產(chǎn)品認證證書的頒發(fā)如下：
年度的
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