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2022-05-09 09:43:50
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第一,注冊資本補(bǔ)充流動性是可行的
營運資金是指企業(yè)的營運資金狀況。營運資本是流動資產(chǎn)的一種形式,是指企業(yè)在一個生產(chǎn)周期內(nèi)一年或一年以上能夠變現(xiàn)或消耗的總資產(chǎn)。廣義的營運資本是指企業(yè)的所有流動資產(chǎn),包括現(xiàn)金、存貨(材料、在制品、產(chǎn)成品)、應(yīng)收賬款、有價證券、預(yù)付款等。以上各項都是企業(yè)經(jīng)營所必需的,因此營運資金有一個通俗的名稱,稱為營運營運資金。狹義的流動資本=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債。它叫做networkingcapital。根據(jù)這一定義,流動資產(chǎn)的資金除流動負(fù)債外,應(yīng)該是長期的。營運資本凈額代表了企業(yè)的現(xiàn)狀。企業(yè)凈營運資金越多,凈營運資金越多,短期償債能力越強(qiáng),信用等級就越高,更容易以較低的成本在資本市場上籌集資金。
①既要保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要,又要節(jié)約和合理使用資金。
②資金管理轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理,資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)資金管理,資金管理轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理。
③確保資金使用與物資流動相結(jié)合,堅持款物兩清,遵守結(jié)算紀(jì)律。
④營運資金只能用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的需要,不能用于基建等費用。
營運資金用于經(jīng)營周轉(zhuǎn),應(yīng)該有一個周期。周期的長短與資本成本和效率有關(guān)。假設(shè)一家微型公司生產(chǎn)個人電腦,預(yù)計市場需求為100臺,以下步驟確定了該公司在未來可以產(chǎn)生的現(xiàn)金流,并顯示了其生產(chǎn)決策對公司流動性狀況的影響:
1. 該公司已訂購了生產(chǎn)100臺計算機(jī)的部件。由于原材料和零部件是賒購的,所以這筆交易只產(chǎn)生應(yīng)付賬款,對現(xiàn)金流沒有直接影響。
2. 要把零件組裝成計算機(jī)成品,必須雇用幾個工人。當(dāng)產(chǎn)品完成時,并不是所有的工資都支付了,所以要支付一部分工資。
第三,計算機(jī)成品是以賒銷的方式銷售的,因此應(yīng)該發(fā)生收款,無即時現(xiàn)金流入。
在生產(chǎn)過程的某一時刻,公司必須先支付應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資,然后才能收取應(yīng)收賬款,這就造成了“現(xiàn)金凈流出”?,F(xiàn)金流出必須通過銀行借款來融資。
流動性問題需要積極了解自己的相關(guān)規(guī)定,否則在具體操作上就會發(fā)生錯誤,但或許最重要的是需要基于一定的企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題進(jìn)行分析,畢竟,在合理范圍內(nèi)進(jìn)行資本注入是企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ),因此需要積極了解相關(guān)法規(guī),確保權(quán)益。
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