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公司注冊杭州投資管理有限公司

好順佳集團

2022-05-16 17:10:54

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內(nèi)容摘要：泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金，泰信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金在一些銷售機構(gòu)開設(shè)定期投資、轉(zhuǎn)換和參與利率優(yōu)惠活動經(jīng)與銷售機構(gòu)協(xié)商，自2022年4月26...

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泰信基金管理有限公司關(guān)于泰信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金，泰信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金在一些銷售機構(gòu)開設(shè)定期投資、轉(zhuǎn)換和參與利率優(yōu)惠活動

經(jīng)與銷售機構(gòu)協(xié)商，自2022年4月26日起，泰信信瑞債券啟動證券投資基金(基金代碼:A類013614、C類013615)、太信天利30天期債券發(fā)起的證券投資基金(基金代碼:A類014195、C類014196)在部分銷售機構(gòu)開設(shè)定期固定投資和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，并參與銷售機構(gòu)的優(yōu)惠費率活動?，F(xiàn)將具體事宜公告如下:

一、適用資金、銷售機構(gòu)及開業(yè)情況清單

1. 太信信瑞債券發(fā)起的證券投資基金:

年代

2. 泰信天力30天期債券發(fā)起證券投資基金:

年代

2特定的讓步

自2022年4月26日起，投資者通過上述銷售機構(gòu)購買、轉(zhuǎn)換、定期投資泰信新瑞債券型證券投資基金和泰信天利30天期債券型證券投資基金(僅限場外和前端方式)可享受優(yōu)惠利率。具體折扣率和折扣期以各銷售機構(gòu)的宣傳為準。基金原有費率標準詳見基金合同、招募說明書(更新)等基金法律文件及本公司最新發(fā)布的業(yè)務(wù)公告。若原有訂閱費率為固定費率，則按固定費率執(zhí)行，不享受折扣。

3資金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1. 基金轉(zhuǎn)換是指投資者持有公司發(fā)行的任何一只開放式基金后，可以直接將其基金份額轉(zhuǎn)換為公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無需在申請目標基金前贖回已持有的基金份額的一種商業(yè)模式。

2. 資金折算只能在同一銷售機構(gòu)進行。要轉(zhuǎn)換的兩支基金必須由由銷售人員代表的同一基金經(jīng)理管理，在同一登記機構(gòu)登記并已登記開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基金。

3.采用前端收費模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換為其他采用前端收費模式的基金，而采用后端收費模式的開放式基金可以轉(zhuǎn)換為其他采用前端收費模式或后端收費模式的基金。

4. 投資者開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，受讓人的資金必須是可贖回的，受讓人的資金必須是認購的。

5. 基金折算的目標基金份額應(yīng)當持有以進行新的交易。基金轉(zhuǎn)為贖回，轉(zhuǎn)為申購。一般情況下，基金登記轉(zhuǎn)賬登記人會在T+1日確認投資者的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請的有效性。T+2(含)后，投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的交易情況。兌換后可兌換時間為T+2(含)。

6. 基金紅利再投資部分可于股權(quán)登記之日T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。

7. 基金折算采用未知價格法，即以申請受理日期為基準計算轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金的各單位的凈資產(chǎn)值。

8. 轉(zhuǎn)換成本包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費，以及轉(zhuǎn)出基金的認購費與轉(zhuǎn)入基金的認購費之間的差額。

9. 基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下:

①轉(zhuǎn)讓額=轉(zhuǎn)讓款份額× T天轉(zhuǎn)讓款凈份額

②推出基金贖回費=推出金額×推出基金贖回率

③轉(zhuǎn)賬金額=轉(zhuǎn)賬金額-轉(zhuǎn)賬基金贖回費

④轉(zhuǎn)入基金認購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金認購率)×轉(zhuǎn)入基金認購率

如果轉(zhuǎn)入的基金認購費是固定的，則轉(zhuǎn)入的基金認購費=轉(zhuǎn)入的基金固定認購費

⑤劃撥基金認購費=劃撥金額/(1+劃撥基金認購率)×劃撥基金認購率

假如轉(zhuǎn)給基金申購費適用定額費用，轉(zhuǎn)給基金申購費=轉(zhuǎn)給基金固定申購費

⑥差價費=Max{(轉(zhuǎn)帳基金認購費-轉(zhuǎn)帳基金認購費)，0}

⑦轉(zhuǎn)賬凈額=轉(zhuǎn)賬金額-補償成本

⑧滾動份額=基金滾動日的凈滾動金額/基金份額資產(chǎn)凈值

注:公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費”是在轉(zhuǎn)換過程中根據(jù)轉(zhuǎn)出金額重新計算的費用，僅用于計算差額支付費用，以及申請申購時實際支付的非轉(zhuǎn)出基金份額的費用。

例如:投資者擬將10萬股臺新定期收益?zhèn)C券投資基金(以下簡稱“臺新定期收益?zhèn)?(持有期限為7-365天)轉(zhuǎn)換為臺新中小股精選混合證券投資基金(以下簡稱“臺新中小股精選混合證券”)。Telson周期收益率債券對應(yīng)申報日股票凈值假設(shè)為元，對應(yīng)解釋費率為，對應(yīng)的贖回率為信小精選的混合型凈值股對應(yīng)的申報日假設(shè)為元，對應(yīng)的解釋率為，本次轉(zhuǎn)換中選擇的可供投資者選擇的泰新中小股混合股的計算方法如下:

(1)轉(zhuǎn)賬金額= 100,x, , ，

(2)轉(zhuǎn)賬基金贖回費= 102, * :// 元

(3)入金額= 102, ,

④轉(zhuǎn)賬基金認購費=101, + (1) * ，和

(5)轉(zhuǎn)賬基金認購費= 101, (1 + )按 :// 元

⑥補差成本=轉(zhuǎn)移基金認購費-轉(zhuǎn)移基金認購費

= 1, : / /

所有土地所有者凈值=101, ,

今天分享= 101, ，

10. 投資者按照“轉(zhuǎn)股”原則提出申請。調(diào)出基金的份額必須是可動用的份額，遵循“先入先出”的原則。凍結(jié)股份不得申請轉(zhuǎn)換。

11. 各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以《基金合同》和《招募章程》的有關(guān)規(guī)定為準。當日的兌換申請可在15:00前到賣方辦公室取消，超過交易時間的兌換申請不予受理或次日辦理。

12. 基金的轉(zhuǎn)讓額度按照基金合同和募集章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一次性轉(zhuǎn)讓申請不受轉(zhuǎn)讓基金的最低申購限額限制。

13. 單個開放日基金的凈贖回份額和凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓申請份額之和超過上一個發(fā)行日期基金總份額10份，為大額贖回(個別基金比例構(gòu)成大額贖回，以具體基金合同為準)。發(fā)生大額贖回時，基金推出和基金贖回的優(yōu)先次序相同?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分展期，基金展期和基金贖回均按相同比例進行確認。如已部分確認轉(zhuǎn)出申請，未確認轉(zhuǎn)出申請將不獲延期。

14. 有下列情形之一的，基金管理人可以中止基金的轉(zhuǎn)換:

(1)因不可抗力導(dǎo)致本基金無法正常運作。

(二)證券交易所在交易時間非正常閉市，致使基金管理人無法計算當日基金凈份額的。

(3)因市場劇烈波動或其他原因?qū)е逻B續(xù)發(fā)生巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停受理本基金股份轉(zhuǎn)讓申請。

(四)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或者基金合同、募集說明書規(guī)定并經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他特殊情形。

(五)發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)當立即向中國證監(jiān)會備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上發(fā)布暫停公告。重新開征基金的，基金管理人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定的媒體上公布重新開征基金的公告。

其他事項

1. 投資者如欲了解各基金產(chǎn)品的詳情，應(yīng)仔細閱讀各基金的基金合約、招股說明書等法律文件。

2. 風險提示:本公司承諾誠信、勤勉、盡責地管理和使用本基金財產(chǎn)，但不保證本基金的一定利潤，也不保證最低回報。投資者在投資本公司管理的基金時，應(yīng)仔細閱讀基金合同、招股說明書等文件。

五、投資者可以通過以下渠道了解或咨詢相關(guān)信息

1. 泰信基金管理有限公司

客戶服務(wù)18823719231,18823719231

2. 交通銀行股份有限公司部門

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3.中信建投證券股份有限公司

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4. 渤海證券股份有限公司

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