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國庫代理記賬流程

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-08-23 08:44:12

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內(nèi)容摘要:國庫代理記賬流程一、編報送審每月用款計劃1. 財政部門下達單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù):財政部門會在每年預(yù)算批復(fù)前或批復(fù)后,下達單位預(yù)...

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國庫代理記賬流程

一、編報送審每月用款計劃1. 財政部門下達單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù):財政部門會在每年預(yù)算批復(fù)前或批復(fù)后,下達單位預(yù)算內(nèi)、外撥款控制數(shù)(用款指標(biāo))。

  1. 各學(xué)校填報用款計劃:各學(xué)校需在每月20日前,根據(jù)財政批復(fù)下達的部門預(yù)算和國庫存款余額,填報《國庫集中支付用款計劃表》,申報下月用款計劃。

  2. 代理記賬中心錄入用款計劃:代理記賬中心根據(jù)單位填報情況,登錄支付網(wǎng)錄入《用款計劃》并送審。

  3. 財政部門審核用款計劃:財政部門行財股、國庫股審核單位用款計劃,并在每月25日前下達次月用款額度。

  4. 代理記賬中心記賬:代理記賬中心登錄支付網(wǎng),打印財政發(fā)送的《授權(quán)額度通知單》并記賬。

二、支付局2131過渡帳戶報賬流程1. 報賬員填制審核申請單:報賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《2131賬戶資金審核申請單》(支付局統(tǒng)一印制)。

  1. 審核股審核:將《2131賬戶資金審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核。

  2. 開具支票:審核通過后,憑《2131賬戶資金審核申請單》支付聯(lián),在支付局支付股開具支票。

  3. 支票兌付:支票送銀行兌付。

  4. 代理記賬中心記賬:報賬員將《2131賬戶資金審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。

三、直接支付報賬流程1. 業(yè)務(wù)范圍:包括統(tǒng)發(fā)工資、購買支出、政府采購直接支付等。

  1. 報賬員填制審核申請單:報賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《直接支付審核申請單》(支付局統(tǒng)一印制)。

  2. 代理記賬中心錄入支付申請:代理記賬中心根據(jù)單位填制的《直接支付審核申請單》和原始單據(jù),登錄支付網(wǎng)錄入《財政直接支付申請》。

  3. 審核股審核:將《直接支付審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核(初審、復(fù)審)。

  4. 支付股兌付:審核通過后,審核股將《直接支付審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報賬員,將支付聯(lián)傳遞給支付股。支付股根據(jù)《直接支付審核申請單》,網(wǎng)上操作打印直接支付令并送交銀行兌付。

  5. 代理記賬中心記賬:報賬員將《直接支付審核申請單》單位留存聯(lián)、原始單據(jù)送代理記賬中心記賬。

四、授權(quán)支付報賬流程1. 業(yè)務(wù)范圍:包括發(fā)放到個人的各種款項、單筆授權(quán)支付超過2萬元的支出、出國出境的學(xué)習(xí)考察支出等。

  1. 報賬員填制審核申請單:報賬員根據(jù)原始單據(jù)填制《授權(quán)支付審核申請單》(支付局統(tǒng)一印制)。

  2. 代理記賬中心錄入支付申請:代理記賬中心根據(jù)單位填制的《授權(quán)支付審核申請單》和原始單據(jù),登錄支付網(wǎng)錄入《財政授權(quán)支付申請》。

  3. 審核股審核:將《授權(quán)支付審核申請單》、原始單據(jù)送交支付局審核股審核(初審、復(fù)審)。

  4. 打印支付令:審核通過后,審核股將《授權(quán)支付審核申請單》單位留存聯(lián)、支付聯(lián)、原始單據(jù)簽章后退回給報賬員。報賬員將支付局審核簽章后的《授權(quán)支付審核申請單》支付聯(lián)、原始單據(jù)遞送至代理記賬中心,打印《財政授權(quán)支付申請》(即支付令)。

  5. 報賬員兌付資金:報賬員將加蓋印鑒的《財政授權(quán)支付申請》送代理銀行兌付資金。

  6. 代理記賬中心記賬:代理記賬中心定期從代理銀行取得《財政授權(quán)支付申請》回單,并憑《代理記賬中心支出報賬單》、《財政授權(quán)支付申請》回單、原始單據(jù)記賬。

通過以上步驟,國庫代理記賬流程能夠確保財政資金的合理使用和規(guī)范管理,同時也提高了

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